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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 921.00 | 3 556 273.00 | 5 351 648.00 | 8 907 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 59 261.00 | 27 176.00 | 86 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 757 390.00 | | 827 757 390.00 | 827 757 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 751 749.00 | 3 615 534.00 | 833 136 215.00 | 836 751 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 308 445.00 | | 103 308 445.00 | 103 308 445.00 |
BZ Autres créances | 3 749 017.00 | 3 009 065.00 | 739 952.00 | 3 749 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 426 580.00 | | 59 426 580.00 | 59 426 580.00 |
CF Disponibilités | 227 306 025.00 | | 227 306 025.00 | 227 306 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 850 183.00 | 3 009 065.00 | 390 841 118.00 | 393 850 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 999 826.00 | 6 624 599.00 | 1 254 375 227.00 | 1 260 999 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 807 910.00 | | | 87 807 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 343 922.00 | | | 68 343 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 397 895.00 | | 30 397 895.00 | 30 397 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358 090.00 | 12 358 090.00 | | 12 358 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 809.00 | | | 1 235 809.00 |
DH Report à nouveau | 7 192 574.00 | 2 572 816.00 | | 7 192 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757 910.00 | 5 855 567.00 | | 9 757 910.00 |
DL TOTAL (I) | 30 544 383.00 | 20 786 473.00 | | 30 544 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 870 000.00 | 131 580 000.00 | | 120 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 608 403.00 | 987 423 500.00 | | 897 608 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890 382.00 | 13 849 472.00 | | 12 890 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 827 724.00 | 9 488 281.00 | | 111 827 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185 174.00 | 2 759 480.00 | | 4 185 174.00 |
EA Autres dettes | 66 291 647.00 | 66 862 347.00 | | 66 291 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 157 513.00 | 4 986 931.00 | | 10 157 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 830 844.00 | 1 216 950 010.00 | | 1 223 830 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 375 227.00 | 1 237 736 483.00 | | 1 254 375 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 890 382.00 | | | 12 890 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 887 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 268 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 156 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 157 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 450 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721 825.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 406 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 750 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 016 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 023 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 998 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 752 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009 065.00 | | | 3 009 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009 065.00 | | | 3 009 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 065.00 | | | 3 009 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 065.00 | | | 3 009 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 994 277.00 | 10 349 167.00 | | 7 994 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 191 293.00 | 293 877 217.00 | | 318 191 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 433 383.00 | 288 021 650.00 | | 308 433 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757 910.00 | 5 855 567.00 | | 9 757 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 799 445.00 | | 1 782.00 | 924 799 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 048 479.00 | 827 757 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 049 478.00 | 836 751 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 907 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 86 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 907 921.00 | | | 8 907 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | | 1 782.00 | 85 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 805 870.00 | | | 915 805 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 446.00 | 413 087.00 | 999.00 | 3 203 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154 744.00 | 401 528.00 | | 3 154 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 702.00 | 11 559.00 | 999.00 | 48 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 870 000.00 | 10 710 000.00 | 52 020 000.00 | 120 870 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 890 382.00 | 12 890 382.00 | | 12 890 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 827 724.00 | 27 117 770.00 | 84 709 954.00 | 111 827 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185 174.00 | 4 185 174.00 | | 4 185 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 291 647.00 | 36 098 756.00 | 30 192 891.00 | 66 291 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 157 513.00 | 10 157 513.00 | | 10 157 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 757 390.00 | 87 807 910.00 | 739 949 480.00 | 827 757 390.00 |
UX Autres créances clients | 103 308 445.00 | 34 964 523.00 | 68 343 922.00 | 103 308 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 608 403.00 | 107 804 476.00 | 396 111 147.00 | 897 608 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 525 097.00 | | | 100 525 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 017.00 | 3 749 017.00 | | 3 749 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 874 968.00 | 126 581 566.00 | 808 293 402.00 | 934 874 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 830 844.00 | 208 964 071.00 | 563 033 992.00 | 1 223 830 844.00 |