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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 921.00 | 4 359 472.00 | 4 548 449.00 | 8 907 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 491.00 | 78 877.00 | 8 614.00 | 87 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 141 571.00 | | 652 141 571.00 | 652 141 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 136 983.00 | 4 438 349.00 | 656 698 634.00 | 661 136 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 226 284.00 | | 127 226 284.00 | 127 226 284.00 |
BZ Autres créances | 32 716 077.00 | 3 009 065.00 | 29 707 012.00 | 32 716 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 134 858.00 | | 83 134 858.00 | 83 134 858.00 |
CF Disponibilités | 184 556 590.00 | | 184 556 590.00 | 184 556 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 718 475.00 | 3 009 065.00 | 424 709 410.00 | 427 718 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 725 434.00 | 7 447 414.00 | 1 097 278 020.00 | 1 104 725 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 807 910.00 | | | 87 807 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 561 480.00 | | | 72 561 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 869 976.00 | | 15 869 976.00 | 15 869 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358 090.00 | 12 358 090.00 | | 12 358 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 809.00 | 1 235 809.00 | | 1 235 809.00 |
DH Report à nouveau | 27 122 724.00 | 16 950 485.00 | | 27 122 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960 859.00 | 10 172 240.00 | | 8 960 859.00 |
DL TOTAL (I) | 49 677 482.00 | 40 716 623.00 | | 49 677 482.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 155 000.00 | 110 160 000.00 | | 97 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 571 845.00 | 789 806 289.00 | | 691 571 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057 763.00 | 32 651 149.00 | | 41 057 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 127 458.00 | 115 627 257.00 | | 136 127 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 572 138.00 | 7 017 792.00 | | 6 572 138.00 |
EA Autres dettes | 67 639 619.00 | 40 749 310.00 | | 67 639 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476 715.00 | 4 111 661.00 | | 7 476 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 600 539.00 | 1 100 123 458.00 | | 1 047 600 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 278 020.00 | 1 140 840 081.00 | | 1 097 278 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 663 794.00 | 222 666 341.00 | | 275 663 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455.00 | 2 362.00 | | 6 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 096 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 672 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 769 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 769 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 189 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084 251.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 465 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 303 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 897 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 897 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 759 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 544 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583 622.00 | 7 456 521.00 | | 5 583 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 907 239.00 | 324 892 575.00 | | 450 907 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 946 380.00 | 314 720 335.00 | | 441 946 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960 859.00 | 10 172 240.00 | | 8 960 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 943 839.00 | | 1 054.00 | 748 943 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 807 910.00 | 652 141 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 807 910.00 | 661 136 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 907 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 907 921.00 | | | 8 907 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 437.00 | | 1 054.00 | 86 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 949 480.00 | | | 739 949 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 003.00 | 410 346.00 | | 4 028 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957 872.00 | 401 600.00 | | 3 957 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 8 747.00 | | 70 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 155 000.00 | 13 005 000.00 | 52 020 000.00 | 97 155 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 057 763.00 | 41 057 763.00 | | 41 057 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 127 458.00 | 40 950 067.00 | 95 177 391.00 | 136 127 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572 138.00 | 6 572 138.00 | | 6 572 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 639 619.00 | 67 639 619.00 | | 67 639 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 476 715.00 | 7 476 715.00 | | 7 476 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 141 571.00 | | 652 141 571.00 | 652 141 571.00 |
UX Autres créances clients | 127 226 284.00 | 54 664 804.00 | 72 561 480.00 | 127 226 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 565 391.00 | 98 956 037.00 | 381 904 647.00 | 691 565 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 232 989.00 | | | 111 232 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 716 077.00 | 32 716 077.00 | | 32 716 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 168 598.00 | 87 465 547.00 | 724 703 051.00 | 812 168 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 600 539.00 | 275 663 794.00 | 529 102 038.00 | 1 047 600 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |