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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907 921.00 | 3 957 872.00 | 4 950 049.00 | 8 907 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 70 130.00 | 16 307.00 | 86 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 949 480.00 | | 739 949 480.00 | 739 949 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 943 839.00 | 4 028 003.00 | 744 915 836.00 | 748 943 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 776 237.00 | | 105 776 237.00 | 105 776 237.00 |
BZ Autres créances | 5 090 114.00 | 3 009 065.00 | 2 081 049.00 | 5 090 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 312 270.00 | 131 600.00 | 32 180 670.00 | 32 312 270.00 |
CF Disponibilités | 233 340 185.00 | | 233 340 185.00 | 233 340 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 592 788.00 | 3 140 665.00 | 373 452 123.00 | 376 592 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 008 748.00 | 7 168 668.00 | 1 140 840 081.00 | 1 148 008 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 807 910.00 | | | 87 807 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 155 882.00 | | | 71 155 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 472 122.00 | | 22 472 122.00 | 22 472 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358 090.00 | 12 358 090.00 | | 12 358 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235 809.00 | 1 235 809.00 | | 1 235 809.00 |
DH Report à nouveau | 16 950 485.00 | 7 192 574.00 | | 16 950 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 172 240.00 | 9 757 910.00 | | 10 172 240.00 |
DL TOTAL (I) | 40 716 623.00 | 30 544 383.00 | | 40 716 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 160 000.00 | 120 870 000.00 | | 110 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 806 289.00 | 897 608 403.00 | | 789 806 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 651 149.00 | 12 890 382.00 | | 32 651 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 627 257.00 | 111 827 724.00 | | 115 627 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 017 792.00 | 4 185 174.00 | | 7 017 792.00 |
EA Autres dettes | 40 749 310.00 | 66 291 647.00 | | 40 749 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 111 661.00 | 10 157 513.00 | | 4 111 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 123 458.00 | 1 223 830 844.00 | | 1 100 123 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 840 081.00 | 1 254 375 227.00 | | 1 140 840 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 666 341.00 | 208 964 071.00 | | 222 666 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 362.00 | 208 964 071.00 | | 2 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 488 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 429 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 918 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 918 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 721 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 600 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 317 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 522 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 663 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 688 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 628 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 009 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 009 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 009 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 009 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456 521.00 | 7 994 277.00 | | 7 456 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 892 575.00 | 318 191 293.00 | | 324 892 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 720 335.00 | 308 433 383.00 | | 314 720 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 172 240.00 | 9 757 910.00 | | 10 172 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 751 749.00 | | | 836 751 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 807 910.00 | 739 949 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 807 910.00 | 748 943 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 907 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 907 921.00 | | | 8 907 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 757 390.00 | | | 827 757 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615 534.00 | 412 468.00 | | 3 615 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556 273.00 | 401 600.00 | | 3 556 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 261.00 | 10 869.00 | | 59 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 160 000.00 | 13 005 000.00 | 52 020 000.00 | 110 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 651 149.00 | 32 651 149.00 | | 32 651 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 627 257.00 | 26 890 531.00 | 88 736 726.00 | 115 627 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017 792.00 | 7 017 792.00 | | 7 017 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 749 310.00 | 40 749 310.00 | | 40 749 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 111 661.00 | 4 111 661.00 | | 4 111 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 949 480.00 | 87 807 910.00 | 652 141 571.00 | 739 949 480.00 |
UX Autres créances clients | 105 776 237.00 | 34 620 355.00 | 71 155 882.00 | 105 776 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 803 927.00 | 98 238 536.00 | 392 954 147.00 | 789 803 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 514 476.00 | | | 118 514 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090 114.00 | 5 090 114.00 | | 5 090 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 889 814.00 | 127 592 361.00 | 723 297 453.00 | 850 889 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 123 458.00 | 222 666 341.00 | 533 710 873.00 | 1 100 123 458.00 |