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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 1 489.00 | 965.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 46 540.00 | 82 334.00 | 128 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 334.00 | 48 929.00 | 1 550 405.00 | 1 599 334.00 |
BT Marchandises | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 838.00 | 48 929.00 | 1 773 909.00 | 1 822 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 446 039.00 | | | 446 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DL TOTAL (I) | 565 402.00 | | | 565 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 530.00 | | | 734 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 557.00 | | | 289 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 507.00 | | | 1 208 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 909.00 | | | 1 773 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 283.00 | | | 577 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 596.00 | 16 333.00 | | 32 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 696.00 | 16 333.00 | | 31 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 557.00 | 289 557.00 | | 289 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 530.00 | 103 306.00 | 428 165.00 | 734 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 531.00 | 66 371.00 | 5 160.00 | 71 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 507.00 | 577 283.00 | 428 165.00 | 1 208 507.00 |