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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 1 980.00 | 475.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 61 468.00 | 67 406.00 | 128 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 174.00 | 64 348.00 | 1 534 826.00 | 1 599 174.00 |
BT Marchandises | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BZ Autres créances | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 568.00 | 64 348.00 | 1 742 220.00 | 1 806 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 496 462.00 | | | 496 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
DL TOTAL (I) | 605 321.00 | | | 605 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754.00 | | | 631 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 899.00 | | | 1 136 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 220.00 | | | 1 742 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 574.00 | | | 610 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 929.00 | 15 419.00 | | 48 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 15 419.00 | | 48 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 493.00 | 312 493.00 | | 312 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 754.00 | 105 429.00 | 432 098.00 | 631 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 316.00 | 56 316.00 | 5 000.00 | 61 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 899.00 | 610 574.00 | 432 098.00 | 1 136 899.00 |