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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 699.00 | 75 828.00 | 56 871.00 | 132 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 999.00 | 79 182.00 | 1 523 816.00 | 1 602 999.00 |
BT Marchandises | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 152.00 | | 246 152.00 | 246 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 151.00 | 79 182.00 | 1 769 969.00 | 1 849 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 566 381.00 | | | 566 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
DL TOTAL (I) | 704 831.00 | | | 704 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 759.00 | | | 525 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 309.00 | | | 306 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 137.00 | | | 1 065 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 969.00 | | | 1 769 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 817.00 | | | 650 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 14 834.00 | | 64 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | 14 834.00 | | 63 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 309.00 | 306 309.00 | | 306 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 759.00 | 111 439.00 | 414 320.00 | 525 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 697.00 | 74 697.00 | 5 000.00 | 79 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 137.00 | 650 817.00 | 414 320.00 | 1 065 137.00 |