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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 679.00 | 2 456.00 | 223.00 | 2 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 699.00 | 89 247.00 | 43 452.00 | 132 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 215.00 | 92 604.00 | 1 512 611.00 | 1 605 215.00 |
BT Marchandises | 118 839.00 | | 118 839.00 | 118 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
BZ Autres créances | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 402.00 | | 197 402.00 | 197 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 616.00 | 92 604.00 | 1 710 013.00 | 1 802 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 650 891.00 | 566 381.00 | | 650 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 663.00 | 99 511.00 | | 129 663.00 |
DL TOTAL (I) | 819 494.00 | 704 831.00 | | 819 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 584.00 | 526 345.00 | | 381 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 190.00 | 305 723.00 | | 311 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 041.00 | 169 539.00 | | 148 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | 63 530.00 | | 49 428.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 519.00 | 1 065 137.00 | | 890 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 013.00 | 1 769 969.00 | | 1 710 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 328.00 | 1 065 137.00 | | 620 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 999.00 | | 3 516.00 | 1 602 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 605 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 135 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 900.00 | | | 1 460 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 154.00 | | 1 525.00 | 135 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 1 991.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 182.00 | 13 421.00 | | 79 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 282.00 | 13 421.00 | | 78 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 584.00 | 111 393.00 | 270 190.00 | 381 584.00 |
VI Groupe et associés | 311 190.00 | 311 190.00 | | 311 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 519.00 | 620 328.00 | 270 190.00 | 890 519.00 |