| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 547.00 | | 729 547.00 | 729 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 094.00 | | 737 094.00 | 737 094.00 |
BZ Autres créances | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CF Disponibilités | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 798.00 | | 938 798.00 | 938 798.00 |
CU Autres participations | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DH Report à nouveau | 43 556.00 | -6 032.00 | | 43 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 566.00 | 297 589.00 | | 387 566.00 |
DL TOTAL (I) | 681 122.00 | 293 556.00 | | 681 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 674.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 800.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 336.00 | 122 704.00 | | 25 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 407.00 | 900.00 | | 40 407.00 |
EA Autres dettes | 187 696.00 | 550 033.00 | | 187 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 675.00 | 676 112.00 | | 257 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 798.00 | 969 668.00 | | 938 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 675.00 | 676 112.00 | | 257 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 491.00 | 2 293.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 122 704.00 | | 23 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 493.00 | 424 837.00 | | 463 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 927.00 | 127 248.00 | | 75 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 566.00 | 297 589.00 | | 387 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 094.00 | | 1 040 202.00 | 737 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 094.00 | | 1 040 202.00 | 737 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 800.00 | 547 800.00 | | 547 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 191.00 | 1 293 191.00 | | 1 293 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 768 730.00 | 1 768 730.00 | | 1 768 730.00 |
VB T. V. A. | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 346.00 | 612 346.00 | | 612 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 303.00 | 2 475 303.00 | | 2 475 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 401.00 | 1 930 401.00 | | 1 930 401.00 |