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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 588 815.00 | | 1 588 815.00 | 1 588 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 344.00 | | 1 599 344.00 | 1 599 344.00 |
BZ Autres créances | 1 928 704.00 | | 1 928 704.00 | 1 928 704.00 |
CF Disponibilités | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 754.00 | | 2 102 754.00 | 2 102 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 099.00 | | 3 702 099.00 | 3 702 099.00 |
CU Autres participations | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 117.00 | 21 556.00 | | 40 117.00 |
DH Report à nouveau | 424 319.00 | 71 652.00 | | 424 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 121.00 | 371 228.00 | | 276 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 557.00 | 964 436.00 | | 1 240 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 660.00 | 545 568.00 | | 546 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 550.00 | 9 625.00 | | 60 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 314.00 | 319 360.00 | | 221 314.00 |
EA Autres dettes | 1 632 741.00 | 1 335 722.00 | | 1 632 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 541.00 | 2 210 550.00 | | 2 461 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 099.00 | 3 174 987.00 | | 3 702 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 541.00 | 2 210 550.00 | | 2 461 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 399.00 | 2 730.00 | | 2 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 470.00 | 531 027.00 | | 372 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 349.00 | 159 799.00 | | 96 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 121.00 | 371 228.00 | | 276 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 997.00 | | 154 348.00 | 1 444 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 997.00 | | 154 348.00 | 1 444 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 661.00 | 546 661.00 | | 546 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 742.00 | 1 632 742.00 | | 1 632 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 816.00 | 1 588 816.00 | | 1 588 816.00 |
VB T. V. A. | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 422.00 | 1 774 422.00 | | 1 774 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 521.00 | 3 517 521.00 | | 3 517 521.00 |
VW T.V.A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 542.00 | 2 461 542.00 | | 2 461 542.00 |