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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 939 601.00 | | 2 939 601.00 | 2 939 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 220.00 | | 2 950 220.00 | 2 950 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BZ Autres créances | 871 194.00 | | 871 194.00 | 871 194.00 |
CF Disponibilités | 887 673.00 | | 887 673.00 | 887 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 910.00 | | 1 769 910.00 | 1 769 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 129.00 | | 4 720 129.00 | 4 720 129.00 |
CU Autres participations | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DH Report à nouveau | 700 440.00 | | | 700 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 896.00 | | | 1 361 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 767.00 | | | 1 154 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 602.00 | | | 302 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
EA Autres dettes | 1 553 033.00 | | | 1 553 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 233.00 | | | 3 358 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 129.00 | | | 4 720 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 233.00 | | | 2 318 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 806.00 | | | 435 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 339.00 | | | 121 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 345.00 | | 1 448 933.00 | 1 599 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 058.00 | | 2 950 220.00 | 98 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 058.00 | | 2 950 220.00 | 98 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 345.00 | | 1 448 933.00 | 1 599 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 493.00 | 49 493.00 | 1 040 000.00 | 1 089 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 602.00 | 302 602.00 | | 302 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 946.00 | 345 946.00 | | 345 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 033.00 | 1 553 033.00 | | 1 553 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 939 601.00 | 2 939 601.00 | | 2 939 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 314.00 | 706 314.00 | | 706 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 837.00 | 3 821 837.00 | | 3 821 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 233.00 | 2 318 233.00 | 1 040 000.00 | 3 358 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
ST Autres comptes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 897.00 | | | 65 897.00 |