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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 435 448.00 | | 1 435 448.00 | 1 435 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 997.00 | | 1 444 997.00 | 1 444 997.00 |
BZ Autres créances | 1 695 548.00 | | 1 695 548.00 | 1 695 548.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 989.00 | | 1 729 989.00 | 1 729 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 987.00 | | 3 174 987.00 | 3 174 987.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
DH Report à nouveau | 71 652.00 | 159 566.00 | | 71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 228.00 | -87 914.00 | | 371 228.00 |
DL TOTAL (I) | 964 436.00 | 593 208.00 | | 964 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 568.00 | 547 800.00 | | 545 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625.00 | 11 619.00 | | 9 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 360.00 | 77 517.00 | | 319 360.00 |
EA Autres dettes | 1 335 722.00 | 1 293 190.00 | | 1 335 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 550.00 | 1 930 401.00 | | 2 210 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 987.00 | 2 523 610.00 | | 3 174 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 550.00 | 1 930 401.00 | | 2 210 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 730.00 | 1 916.00 | | 2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 11 619.00 | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 027.00 | 423 577.00 | | 531 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 799.00 | 511 492.00 | | 159 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 228.00 | -87 914.00 | | 371 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 296.00 | | 332 299.00 | 1 777 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 296.00 | | 332 299.00 | 1 777 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 569.00 | 545 569.00 | | 545 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 722.00 | 1 335 722.00 | | 1 335 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 435 448.00 | 1 435 448.00 | | 1 435 448.00 |
VB T. V. A. | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 993.00 | 1 600 993.00 | | 1 600 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 996.00 | 3 130 996.00 | | 3 130 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 550.00 | 2 210 550.00 | | 2 210 550.00 |