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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 4 321.00 | 4 920.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 181.00 | 15 873.00 | 36 308.00 | 52 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 163.00 | 20 194.00 | 54 969.00 | 75 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 407.00 | | 209 407.00 | 209 407.00 |
BZ Autres créances | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 659.00 | | 629 659.00 | 629 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 823.00 | 20 194.00 | 684 628.00 | 704 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 244.00 | 7 440.00 | | 11 244.00 |
DG Autres réserves | 41 968.00 | 41 335.00 | | 41 968.00 |
DH Report à nouveau | | -13 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 601.00 | 76 090.00 | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 381 813.00 | 411 712.00 | | 381 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 716.00 | 26 253.00 | | 28 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 716.00 | 26 253.00 | | 28 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 79 937.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 260.00 | 196 913.00 | | 183 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 160.00 | | |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 099.00 | 297 010.00 | | 274 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 628.00 | 734 975.00 | | 684 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 099.00 | 297 010.00 | | 274 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 744.00 | | 43 624.00 | 62 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 13 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 205.00 | 75 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 205.00 | 52 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 481.00 | | 4 160.00 | 15 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 218.00 | | 39 169.00 | 29 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | 295.00 | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 22 565.00 | 10 400.00 | 8 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 12 245.00 | 10 400.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 10 320.00 | | 5 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 253.00 | 2 463.00 | | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 2 463.00 | | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
UX Autres créances clients | 209 407.00 | 209 407.00 | | 209 407.00 |
VP Divers | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 824.00 | 323 083.00 | 13 741.00 | 336 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 099.00 | 274 099.00 | | 274 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |