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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 9 007.00 | 234.00 | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 614.00 | 6 238.00 | 6 375.00 | 12 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 733.00 | 77 210.00 | 41 523.00 | 118 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 257.00 | 92 456.00 | 62 801.00 | 155 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 560.00 | | 310 560.00 | 310 560.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CF Disponibilités | 471 531.00 | | 471 531.00 | 471 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 887.00 | | 876 887.00 | 876 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 144.00 | 92 456.00 | 939 688.00 | 1 032 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 376 257.00 | | | 376 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 648.00 | | | 320 648.00 |
EA Autres dettes | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 688.00 | | | 939 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 486.00 | | | 518 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 831.00 | | 13 425.00 | 141 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 922.00 | | 13 425.00 | 117 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 966.00 | 24 489.00 | | 67 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 992.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 951.00 | 23 497.00 | | 59 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 023.00 | 405 355.00 | 14 667.00 | 420 023.00 |
VW T.V.A. | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 486.00 | 518 486.00 | | 518 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
ST Autres comptes | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
YT Sous‐traitance | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 922.00 | | | 683 922.00 |