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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 8 015.00 | 1 226.00 | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 3 137.00 | 9 185.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 598.00 | 56 813.00 | 48 785.00 | 105 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 831.00 | 67 966.00 | 73 864.00 | 141 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 035.00 | | 288 035.00 | 288 035.00 |
BZ Autres créances | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 815.00 | | 350 815.00 | 350 815.00 |
CF Disponibilités | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 337.00 | | 757 337.00 | 757 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 169.00 | 67 966.00 | 831 202.00 | 899 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DG Autres réserves | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DH Report à nouveau | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 372 581.00 | | | 372 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 675.00 | | | 413 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 202.00 | | | 831 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 675.00 | | | 413 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 290.00 | | 28 541.00 | 113 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 380.00 | | 28 541.00 | 89 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 270.00 | 28 696.00 | | 39 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 1 805.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | 26 891.00 | | 33 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 035.00 | 3 910.00 | | 41 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 035.00 | 3 910.00 | | 41 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 810.00 | 138 810.00 | | 138 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 288 035.00 | 288 035.00 | | 288 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VB T. V. A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 864.00 | 383 196.00 | 14 667.00 | 397 864.00 |
VW T.V.A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 675.00 | 413 675.00 | | 413 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
ST Autres comptes | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
YT Sous‐traitance | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |