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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 6 209.00 | 3 031.00 | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 395.00 | 4 755.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 230.00 | 32 664.00 | 51 565.00 | 84 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 290.00 | 39 270.00 | 74 020.00 | 113 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 556.00 | | 278 556.00 | 278 556.00 |
BZ Autres créances | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
CF Disponibilités | 121 261.00 | | 121 261.00 | 121 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 776.00 | | 741 776.00 | 741 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 066.00 | 39 270.00 | 815 796.00 | 855 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 674.00 | 11 244.00 | | 12 674.00 |
DG Autres réserves | 41 967.00 | 41 968.00 | | 41 967.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 28 601.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 371 266.00 | 381 813.00 | | 371 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 035.00 | 28 716.00 | | 41 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 035.00 | 28 716.00 | | 41 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 44 197.00 | | 91 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 813.00 | 183 260.00 | | 264 813.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 268.00 | 46 469.00 | | 47 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 495.00 | 274 099.00 | | 403 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 796.00 | 684 628.00 | | 815 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 495.00 | 274 099.00 | | 403 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 163.00 | | 38 126.00 | 75 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 181.00 | | 37 199.00 | 52 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 927.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 194.00 | 19 075.00 | | 20 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 1 888.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 17 186.00 | | 15 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 716.00 | 12 319.00 | | 28 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 716.00 | 12 319.00 | | 28 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
UX Autres créances clients | 278 556.00 | 278 556.00 | | 278 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 744.00 | 370 076.00 | 14 667.00 | 384 744.00 |
VW T.V.A. | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 495.00 | 403 495.00 | | 403 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
ST Autres comptes | 236 757.00 | | | 236 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
YT Sous‐traitance | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 091.00 | | | 335 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
ZE Dividendes | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 120.00 | | | 484 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |