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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 1 683.00 | 8 046.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 711.00 | 16 401.00 | 119 310.00 | 135 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 840.00 | 18 084.00 | 187 756.00 | 205 840.00 |
BT Marchandises | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 226 994.00 | | 226 994.00 | 226 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 793.00 | | 333 793.00 | 333 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 633.00 | 18 084.00 | 521 549.00 | 539 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
DL TOTAL (I) | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
EA Autres dettes | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 549.00 | | | 521 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 699.00 | | 2 192 699.00 | 2 192 699.00 |
FG Production vendue services | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 788.00 | | 2 196 788.00 | 2 196 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 448.00 | | | -14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 663.00 | | | 2 214 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 577.00 | | | 2 058 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 553.00 | 15 884.00 | 65 419.00 | 92 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 432.00 | 36 032.00 | 5 400.00 | 41 432.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 464.00 | 287 795.00 | 65 419.00 | 364 464.00 |