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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 109.00 | 8 238.00 | 11 871.00 | 20 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 359.00 | 53 568.00 | 135 791.00 | 189 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 867.00 | 61 805.00 | 208 062.00 | 269 867.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 077.00 | 61 805.00 | 336 272.00 | 398 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 55 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 874.00 | | | -48 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277.00 | -104 859.00 | | 3 277.00 |
DL TOTAL (I) | -44 497.00 | -47 774.00 | | -44 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 683.00 | 223 283.00 | | 208 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 618.00 | 29 521.00 | | 18 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 160 081.00 | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 118.00 | 218 219.00 | | 93 118.00 |
EA Autres dettes | 28 048.00 | 27 676.00 | | 28 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 769.00 | 658 780.00 | | 380 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 273.00 | 611 007.00 | | 336 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 876.00 | 459 430.00 | | 180 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
FG Production vendue services | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 510.00 | | 260 510.00 | 260 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 296.00 | 1 295 729.00 | | 564 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 018.00 | 1 400 587.00 | | 561 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277.00 | -104 858.00 | | 3 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 892.00 | | 12 975.00 | 256 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 492.00 | | 12 975.00 | 196 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 25 909.00 | | 35 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 896.00 | 25 909.00 | | 35 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 683.00 | 24 791.00 | 183 893.00 | 208 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 769.00 | 180 876.00 | 199 893.00 | 380 769.00 |