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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 109.00 | 4 113.00 | 15 996.00 | 20 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 384.00 | 31 783.00 | 144 601.00 | 176 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 892.00 | 35 896.00 | 220 996.00 | 256 892.00 |
BT Marchandises | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 245 062.00 | | 245 062.00 | 245 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 011.00 | | 390 011.00 | 390 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 903.00 | 35 896.00 | 611 007.00 | 646 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 859.00 | 156 085.00 | | -104 859.00 |
DL TOTAL (I) | -47 774.00 | 157 085.00 | | -47 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 283.00 | 92 553.00 | | 223 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | 13 215.00 | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 116 404.00 | | 160 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 219.00 | 112 575.00 | | 218 219.00 |
EA Autres dettes | 27 676.00 | 29 717.00 | | 27 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 780.00 | 364 464.00 | | 658 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 007.00 | 521 549.00 | | 611 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 430.00 | 287 795.00 | | 459 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 461.00 | | 1 210 461.00 | 1 210 461.00 |
FG Production vendue services | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 432.00 | | 1 213 432.00 | 1 213 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 582.00 | |
GE Autres charges | | | 12 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 730.00 | 14 436.00 | | 7 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 591.00 | 14 448.00 | | 15 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 591.00 | -14 448.00 | | -15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | 41 245.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 729.00 | 2 214 663.00 | | 1 295 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 587.00 | 2 058 577.00 | | 1 400 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 859.00 | 156 085.00 | | -104 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 840.00 | | 60 684.00 | 205 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 256 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 196 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 440.00 | | 60 684.00 | 145 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 27 444.00 | 9 632.00 | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 27 444.00 | 9 632.00 | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VB T. V. A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 283.00 | 23 932.00 | 177 861.00 | 223 283.00 |
VI Groupe et associés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 965.00 | 75 565.00 | 5 400.00 | 80 965.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 780.00 | 459 430.00 | 177 861.00 | 658 780.00 |