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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 109.00 | 12 362.00 | 7 747.00 | 20 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 359.00 | 76 119.00 | 113 240.00 | 189 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 867.00 | 88 481.00 | 181 386.00 | 269 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | 3 320.00 | 3 306.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 214.00 | 3 320.00 | 81 894.00 | 85 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 082.00 | 91 801.00 | 263 281.00 | 355 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 597.00 | -48 874.00 | | -45 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 641.00 | 3 277.00 | | -32 641.00 |
DL TOTAL (I) | -77 137.00 | -44 497.00 | | -77 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 030.00 | 208 683.00 | | 184 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 18 618.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 32 302.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 576.00 | 93 118.00 | | 92 576.00 |
EA Autres dettes | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 418.00 | 380 769.00 | | 340 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 281.00 | 336 273.00 | | 263 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 629.00 | 180 876.00 | | 207 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 171.00 | 564 296.00 | | 104 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 812.00 | 561 018.00 | | 136 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 641.00 | 3 277.00 | | -32 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 867.00 | | | 269 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 467.00 | | | 209 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 805.00 | 26 676.00 | | 61 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | 26 676.00 | | 61 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 030.00 | 51 240.00 | 132 789.00 | 184 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 458.00 | 87 458.00 | 1.00 | 87 458.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 418.00 | 207 629.00 | 132 789.00 | 340 418.00 |