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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 244.00 | | 227 244.00 | 227 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 708.00 | | 310 708.00 | 310 708.00 |
CU Autres participations | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | -1 633.00 | | 30 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 652.00 | 476.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 36 519.00 | 3 843.00 | | 36 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 326.00 | 200 000.00 | | 185 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | 23 878.00 | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 5 263.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 009.00 | 8 694.00 | | 56 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 189.00 | 239 694.00 | | 274 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 708.00 | 243 537.00 | | 310 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 166.00 | 239 694.00 | | 119 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 1 662.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 476.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 138.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -2 138.00 | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 294.00 | 16 989.00 | | 118 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 794.00 | 18 622.00 | | 87 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 500.00 | -1 633.00 | | 30 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 597.00 | | 11 647.00 | 215 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 597.00 | | 11 647.00 | 215 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | 2 176.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 2 176.00 | | 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
UX Autres créances clients | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 326.00 | 30 303.00 | 123 426.00 | 185 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 846.00 | | | 229 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 189.00 | 119 166.00 | 123 426.00 | 274 189.00 |