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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 12 935.00 | 49 501.00 | 62 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 683.00 | 12 935.00 | 276 748.00 | 289 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 771.00 | 12 935.00 | 453 836.00 | 466 771.00 |
CU Autres participations | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 778.00 | 28 367.00 | | 55 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 794.00 | 27 412.00 | | 34 794.00 |
DK Provisions réglementées | 7 005.00 | 4 828.00 | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 103 077.00 | 66 107.00 | | 103 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 042.00 | 179 782.00 | | 198 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 020.00 | 45 737.00 | | 86 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 766.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 37 738.00 | | 65 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 759.00 | 265 022.00 | | 350 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 836.00 | 331 129.00 | | 453 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 251.00 | 110 558.00 | | 180 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -2 176.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 818.00 | 112 781.00 | | 246 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 024.00 | 85 369.00 | | 212 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 794.00 | 27 412.00 | | 34 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 746.00 | | 37 938.00 | 251 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | | 37 936.00 | 24 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 246.00 | | 2.00 | 227 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 11 710.00 | 12 935.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 11 710.00 | 12 935.00 | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 828.00 | 2 176.00 | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 2 176.00 | | 4 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 020.00 | 50 521.00 | 35 499.00 | 86 020.00 |
UX Autres créances clients | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 422.00 | 43 412.00 | 135 009.00 | 178 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VP Divers | 14 097.00 | 12 615.00 | 1 482.00 | 14 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 963.00 | 174 481.00 | 1 482.00 | 175 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 759.00 | 180 251.00 | 170 508.00 | 350 759.00 |