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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 1 225.00 | 23 275.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 746.00 | 1 225.00 | 250 521.00 | 251 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CF Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 354.00 | 1 225.00 | 331 129.00 | 332 354.00 |
CU Autres participations | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 367.00 | -1 633.00 | | 28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 412.00 | 30 500.00 | | 27 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828.00 | 2 652.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 66 107.00 | 36 519.00 | | 66 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 782.00 | 185 326.00 | | 179 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 737.00 | 32 212.00 | | 45 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 643.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 738.00 | 56 009.00 | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 022.00 | 274 189.00 | | 265 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 129.00 | 310 708.00 | | 331 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 558.00 | 119 166.00 | | 110 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 2 241.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -2 241.00 | | -2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 781.00 | 118 294.00 | | 112 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 369.00 | 87 794.00 | | 85 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 412.00 | 30 500.00 | | 27 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 244.00 | | 24 502.00 | 227 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 244.00 | | 2.00 | 227 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 737.00 | 35 561.00 | 10 176.00 | 45 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 782.00 | 35 494.00 | 144 288.00 | 179 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 022.00 | 110 558.00 | 154 464.00 | 265 022.00 |