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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 28 544.00 | 33 892.00 | 62 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 685.00 | 28 544.00 | 261 141.00 | 289 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
CF Disponibilités | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 413.00 | 28 544.00 | 402 869.00 | 431 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
CU Autres participations | 227 076.00 | | 227 076.00 | 227 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 572.00 | 55 778.00 | | 90 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 760.00 | 34 794.00 | | 83 760.00 |
DK Provisions réglementées | 9 181.00 | 7 005.00 | | 9 181.00 |
DL TOTAL (I) | 189 014.00 | 103 077.00 | | 189 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 666.00 | 198 042.00 | | 135 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 739.00 | 86 020.00 | | 36 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 357.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 696.00 | 65 340.00 | | 23 696.00 |
EA Autres dettes | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 855.00 | 350 759.00 | | 213 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 869.00 | 453 836.00 | | 402 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 265.00 | 180 251.00 | | 103 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 19 620.00 | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -2 176.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 1 528.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 133.00 | 246 818.00 | | 276 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 373.00 | 212 024.00 | | 192 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 760.00 | 34 794.00 | | 83 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 683.00 | | 2.00 | 289 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 247.00 | | 2.00 | 227 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 935.00 | 15 609.00 | | 12 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 15 609.00 | | 12 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 005.00 | 2 176.00 | | 7 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 005.00 | 2 176.00 | | 7 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 010.00 | 33 780.00 | 19 230.00 | 53 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 155.00 | 43 794.00 | 91 360.00 | 135 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 819.00 | 61 949.00 | 13 871.00 | 75 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 706.00 | 99 836.00 | 13 871.00 | 113 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 855.00 | 103 265.00 | 110 590.00 | 213 855.00 |