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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 819.00 | 488 121.00 | 474 698.00 | 962 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 055.00 | 256 646.00 | 47 409.00 | 304 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 211.00 | 744 767.00 | 556 444.00 | 1 301 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 897.00 | | 279 897.00 | 279 897.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 906.00 | | 604 906.00 | 604 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 117.00 | 744 767.00 | 1 161 350.00 | 1 906 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 236 427.00 | 215 556.00 | | 236 427.00 |
DH Report à nouveau | | 13 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 692.00 | 47 733.00 | | 173 692.00 |
DL TOTAL (I) | 429 679.00 | 295 987.00 | | 429 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 308.00 | 270 801.00 | | 313 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 22 100.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 320.00 | 113 016.00 | | 190 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 333.00 | 87 441.00 | | 139 333.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | 23.00 | | 31 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 2 417.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 671.00 | 518 625.00 | | 731 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 350.00 | 814 612.00 | | 1 161 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 753.00 | 496 525.00 | | 575 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 771.00 | | 200 440.00 | 1 100 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 551.00 | | 200 323.00 | 1 066 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 117.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 447.00 | 82 320.00 | | 662 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 447.00 | 82 320.00 | | 662 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VC Groupe et associés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 308.00 | 164 389.00 | 132 324.00 | 313 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 119.00 | 428 119.00 | | 428 119.00 |
VW T.V.A. | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 671.00 | 575 753.00 | 132 324.00 | 724 671.00 |