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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 080.00 | 575 372.00 | 609 707.00 | 1 185 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 337.00 | 260 266.00 | 114 071.00 | 374 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 063.00 | 835 638.00 | 803 425.00 | 1 639 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | 5 422.00 | 50 478.00 | 55 900.00 |
BZ Autres créances | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 384.00 | 5 422.00 | 474 962.00 | 480 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 447.00 | 841 060.00 | 1 278 387.00 | 2 119 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 949.00 | 350 119.00 | | 387 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 809.00 | 37 830.00 | | 44 809.00 |
DL TOTAL (I) | 452 317.00 | 407 509.00 | | 452 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 150.00 | 626 505.00 | | 655 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 905.00 | 187 276.00 | | 104 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 93 199.00 | | 53 515.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 069.00 | 910 580.00 | | 826 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 387.00 | 1 318 089.00 | | 1 278 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 729.00 | | 216 121.00 | 1 445 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 186.00 | 105 810.00 | 87 357.00 | 817 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 186.00 | 105 810.00 | 87 357.00 | 817 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -79 364.00 | 79 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 571.00 | 155 765.00 | 445 718.00 | 654 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 569.00 | 235 399.00 | 525 083.00 | 813 569.00 |