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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 297.00 | | 1 524 297.00 | 1 524 297.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 880.00 | 64 070.00 | | 66 880.00 |
DG Autres réserves | 480 478.00 | 501 760.00 | | 480 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 437.00 | 56 109.00 | | 58 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 596.00 | 1 367 738.00 | | 1 351 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 380.00 | 46 125.00 | | 42 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 11 304.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 050.00 | 107 192.00 | | 123 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 701.00 | 164 671.00 | | 172 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 297.00 | 1 532 410.00 | | 1 524 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 701.00 | 164 671.00 | | 172 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 796.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 156.00 | 433 142.00 | | 438 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 719.00 | 377 034.00 | | 379 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 437.00 | 56 109.00 | | 58 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |