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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 600.00 | | 1 359 600.00 | 1 359 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 432.00 | | 154 432.00 | 154 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 032.00 | | 1 514 032.00 | 1 514 032.00 |
CU Autres participations | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 247.00 | 69 802.00 | | 71 247.00 |
DG Autres réserves | 488 848.00 | 461 414.00 | | 488 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 28 879.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 650.00 | 1 305 895.00 | | 1 323 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 51.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 011.00 | 38 778.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 500.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 209.00 | 117 267.00 | | 136 209.00 |
EA Autres dettes | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 382.00 | 163 596.00 | | 190 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 032.00 | 1 469 490.00 | | 1 514 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 382.00 | 163 596.00 | | 190 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 79.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | 79.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | 79.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | -1 057.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 611.00 | 421 574.00 | | 448 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 856.00 | 392 695.00 | | 430 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 28 879.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 600.00 | | | 1 359 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |