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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 57 326.00 | 29 721.00 | 27 605.00 | 57 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 699.00 | 53 766.00 | 24 932.00 | 78 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 37 715.00 | 11 093.00 | 48 807.00 |
AX Avances et acomptes | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 535.00 | 124 979.00 | 149 556.00 | 274 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BT Marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 618.00 | 2 326.00 | 27 292.00 | 29 618.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 257 365.00 | | 257 365.00 | 257 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 354.00 | 2 326.00 | 334 028.00 | 336 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 888.00 | 127 305.00 | 483 583.00 | 610 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 621.00 | 152 886.00 | | 196 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 113.00 | 43 735.00 | | 66 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 2 277.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 269 731.00 | 204 399.00 | | 269 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | 33 639.00 | | 53 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 245.00 | 28 478.00 | | 41 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 3 253.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 59 926.00 | | 62 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 782.00 | 28 640.00 | | 39 782.00 |
EA Autres dettes | 14 860.00 | 21 513.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 852.00 | 175 449.00 | | 213 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 583.00 | 379 848.00 | | 483 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 18 868.00 | | 106 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 1 044.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 379.00 | 17 824.00 | | 103 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 903.00 | 436.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 903.00 | 436.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 903.00 | 436.00 | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 735.00 | 15 676.00 | 20 001.00 | 53 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 814.00 | 40 791.00 | 3 023.00 | 43 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 186.00 | 40 791.00 | 3 395.00 | 44 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 802.00 | 173 743.00 | 20 001.00 | 211 802.00 |