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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 055.00 | 186.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 167 265.00 | 60 863.00 | 106 402.00 | 167 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 86 180.00 | 22 845.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 631.00 | 45 072.00 | 27 558.00 | 72 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 497.00 | 196 170.00 | 223 326.00 | 419 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 822.00 | 3 491.00 | 56 332.00 | 59 822.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CF Disponibilités | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 796.00 | 3 491.00 | 421 305.00 | 424 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 292.00 | 199 661.00 | 644 631.00 | 844 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 879.00 | 290 970.00 | | 304 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 412.00 | 13 909.00 | | 15 412.00 |
DL TOTAL (I) | 325 791.00 | 310 379.00 | | 325 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 444.00 | 171 578.00 | | 145 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 360.00 | 53 188.00 | | 76 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 964.00 | 57 471.00 | | 47 964.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 841.00 | 327 001.00 | | 318 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 631.00 | 637 379.00 | | 644 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 045.00 | 28 125.00 | | 168 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 155.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 145.00 | 27 970.00 | | 164 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | 1 404.00 | | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | 1 404.00 | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 1 404.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 444.00 | 28 417.00 | 92 547.00 | 145 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 702.00 | 74 513.00 | 4 189.00 | 78 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 992.00 | 74 513.00 | 4 479.00 | 78 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 791.00 | 157 050.00 | 92 547.00 | 316 791.00 |