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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 167 265.00 | 40 271.00 | 126 994.00 | 167 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 099.00 | 63 919.00 | 29 180.00 | 93 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 36 828.00 | 18 294.00 | 55 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 680.00 | 144 795.00 | 240 885.00 | 385 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 822.00 | 1 566.00 | 44 256.00 | 45 822.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 345 891.00 | | 345 891.00 | 345 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 569.00 | 1 566.00 | 449 003.00 | 450 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 248.00 | 146 360.00 | 689 888.00 | 836 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 734.00 | 196 621.00 | | 262 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | 66 113.00 | | 28 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716.00 | 1 497.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 297 186.00 | 269 731.00 | | 297 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 626.00 | 53 735.00 | | 196 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 714.00 | 41 245.00 | | 62 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 62 179.00 | | 57 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | 39 782.00 | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 14 860.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 702.00 | 213 852.00 | | 392 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 888.00 | 483 583.00 | | 689 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 979.00 | 25 409.00 | 5 594.00 | 124 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 202.00 | 25 409.00 | 5 594.00 | 121 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 457.00 | 1 218.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326.00 | 457.00 | 1 218.00 | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 457.00 | 1 218.00 | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 626.00 | 29 509.00 | 135 343.00 | 196 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 508.00 | 67 629.00 | 1 879.00 | 69 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 880.00 | 67 629.00 | 2 251.00 | 69 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 652.00 | 160 821.00 | 135 343.00 | 390 652.00 |