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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 3 900.00 | 341.00 | 4 241.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 167 265.00 | 51 848.00 | 115 417.00 | 167 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 816.00 | 75 285.00 | 29 531.00 | 104 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 956.00 | 37 012.00 | 22 944.00 | 59 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 695.00 | 168 045.00 | 234 650.00 | 402 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BT Marchandises | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 741.00 | 2 087.00 | 39 654.00 | 41 741.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 817.00 | 2 087.00 | 402 730.00 | 404 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 511.00 | 170 132.00 | 637 379.00 | 807 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 970.00 | 262 734.00 | | 290 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | 28 236.00 | | 13 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 379.00 | 297 186.00 | | 310 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 578.00 | 196 626.00 | | 171 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 714.00 | 62 714.00 | | 42 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | 57 452.00 | | 53 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 471.00 | 66 243.00 | | 57 471.00 |
EA Autres dettes | | 7 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 001.00 | 392 702.00 | | 327 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 379.00 | 689 888.00 | | 637 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 795.00 | 29 250.00 | 6 000.00 | 144 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 123.00 | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 018.00 | 29 128.00 | 6 000.00 | 141 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 625.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 625.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 625.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 578.00 | 26 186.00 | 107 144.00 | 171 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 145.00 | 61 641.00 | 2 504.00 | 64 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 517.00 | 61 641.00 | 2 876.00 | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 951.00 | 136 844.00 | 107 144.00 | 324 951.00 |