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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 830.00 | 998.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 542.00 | 26 533.00 | 18 009.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 370.00 | 27 363.00 | 19 008.00 | 46 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 033.00 | 775.00 | 42 258.00 | 43 033.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 032.00 | 775.00 | 63 257.00 | 64 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 402.00 | 28 138.00 | 82 264.00 | 110 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 072.00 | 47 872.00 | | 66 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 954.00 | 18 200.00 | | -14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 56 618.00 | 71 572.00 | | 56 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | 21 037.00 | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 336.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 6 850.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982.00 | 5 494.00 | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 646.00 | 34 717.00 | | 25 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 264.00 | 106 289.00 | | 82 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 447.00 | 34 717.00 | | 18 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 995.00 | 110 220.00 | | 99 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 949.00 | 92 020.00 | | 114 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 954.00 | 18 200.00 | | -14 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 670.00 | | 3 700.00 | 42 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 670.00 | | 1 872.00 | 42 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 921.00 | 9 441.00 | | 17 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921.00 | 8 612.00 | | 17 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 7 011.00 | 7 199.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 646.00 | 18 447.00 | 7 199.00 | 25 646.00 |