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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 38 306.00 | 28 235.00 | 66 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 369.00 | 40 134.00 | 28 235.00 | 68 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 557.00 | 775.00 | 50 782.00 | 51 557.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 616.00 | 775.00 | 60 841.00 | 61 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 985.00 | 40 909.00 | 89 076.00 | 129 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 118.00 | 66 072.00 | | 51 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | -14 954.00 | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 52 036.00 | 56 618.00 | | 52 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 14 210.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 387.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 5 067.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | 5 982.00 | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 040.00 | 25 646.00 | | 37 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 076.00 | 82 264.00 | | 89 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 040.00 | 18 447.00 | | 37 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 021.00 | 99 995.00 | | 106 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 604.00 | 114 949.00 | | 110 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | -14 954.00 | | -4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 363.00 | 12 772.00 | | 27 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 998.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 11 774.00 | | 26 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |