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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 195.00 | 1 594.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 727.00 | 62 422.00 | 49 305.00 | 111 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 864.00 | 64 444.00 | 51 420.00 | 115 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 446.00 | 64 444.00 | 180 001.00 | 244 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 837.00 | 46 536.00 | | 57 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 11 301.00 | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 91 984.00 | 63 337.00 | | 91 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 4 680.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 507.00 | 23 948.00 | | 29 507.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 018.00 | 29 486.00 | | 88 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 001.00 | 92 823.00 | | 180 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 269.00 | | 46 595.00 | 69 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 441.00 | | 46 074.00 | 67 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 928.00 | 11 517.00 | | 52 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 11 517.00 | | 51 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |