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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 441.00 | 51 100.00 | 16 342.00 | 67 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 269.00 | 52 928.00 | 16 342.00 | 69 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 539.00 | 1 275.00 | 49 264.00 | 50 539.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 757.00 | 1 275.00 | 76 482.00 | 77 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 026.00 | 54 203.00 | 92 823.00 | 147 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 536.00 | 51 118.00 | | 46 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | -4 583.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 63 337.00 | 52 036.00 | | 63 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 079.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 20 398.00 | | 23 948.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 2 660.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 486.00 | 37 040.00 | | 29 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 823.00 | 89 076.00 | | 92 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 486.00 | 37 040.00 | | 29 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 369.00 | | 900.00 | 68 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 541.00 | | 900.00 | 66 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 134.00 | 12 793.00 | | 40 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 12 793.00 | | 38 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 500.00 | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 500.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 500.00 | | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |