| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 38 340.00 | 4 026.00 | 34 314.00 | 38 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 045.00 | 30 547.00 | 97 498.00 | 128 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 269.00 | 403.00 | 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 247.00 | 34 841.00 | 133 406.00 | 168 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 030.00 | 34 841.00 | 221 189.00 | 256 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | -8 207.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 40 990.00 | 39 793.00 | | 40 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 852.00 | 117 961.00 | | 89 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 62 365.00 | | 48 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | 4 339.00 | | 9 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 30 583.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 199.00 | 245 249.00 | | 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 189.00 | 285 042.00 | | 221 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 652.00 | 223 004.00 | | 196 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 455.00 | 231 211.00 | | 195 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | -8 207.00 | | 1 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 139.00 | | 23 708.00 | 161 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 600.00 | | 168 247.00 | 16 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 167 057.00 | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 949.00 | | 23 708.00 | 159 949.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 19 387.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 19 387.00 | | 15 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 852.00 | 28 312.00 | 61 540.00 | 89 852.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 199.00 | 88 659.00 | 61 540.00 | 180 199.00 |