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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 38 340.00 | 6 065.00 | 32 275.00 | 38 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 045.00 | 48 777.00 | 79 268.00 | 128 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 403.00 | 269.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 247.00 | 55 245.00 | 113 002.00 | 168 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 561.00 | 55 245.00 | 158 316.00 | 213 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 010.00 | -8 207.00 | | -7 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726.00 | 1 197.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 42 716.00 | 40 990.00 | | 42 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 546.00 | 89 852.00 | | 61 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 48 484.00 | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 9 387.00 | | 4 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 600.00 | 180 199.00 | | 115 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 316.00 | 221 189.00 | | 158 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 343.00 | 196 652.00 | | 170 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 617.00 | 195 455.00 | | 168 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726.00 | 1 197.00 | | 1 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 841.00 | 20 404.00 | | 34 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | 20 404.00 | | 34 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 546.00 | 28 508.00 | 33 038.00 | 61 546.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 600.00 | 52 562.00 | 33 038.00 | 115 600.00 |