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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 38 340.00 | 8 104.00 | 30 235.00 | 38 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 089.00 | 67 024.00 | 63 065.00 | 130 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 576.00 | 708.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 903.00 | 75 705.00 | 95 198.00 | 170 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 222.00 | 75 705.00 | 146 517.00 | 222 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 284.00 | -7 010.00 | | -5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 1 726.00 | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 47 701.00 | 42 716.00 | | 47 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 038.00 | 61 546.00 | | 33 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 19 590.00 | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 4 464.00 | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 816.00 | 115 600.00 | | 98 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 517.00 | 158 316.00 | | 146 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 658.00 | 170 343.00 | | 178 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 674.00 | 168 617.00 | | 173 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | 1 726.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 247.00 | | 2 656.00 | 168 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 057.00 | | 2 656.00 | 167 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 245.00 | 20 460.00 | | 55 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | 20 460.00 | | 55 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 038.00 | 28 702.00 | 4 336.00 | 33 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 816.00 | 64 480.00 | 4 336.00 | 98 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |