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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 38 340.00 | 10 144.00 | 28 196.00 | 38 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 203.00 | 85 773.00 | 46 430.00 | 132 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 832.00 | 451.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 017.00 | 96 750.00 | 76 267.00 | 173 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 779.00 | 96 750.00 | 129 029.00 | 225 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 029.00 | | | 129 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 903.00 | | 2 114.00 | 170 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 713.00 | | 2 114.00 | 169 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 705.00 | 21 045.00 | | 75 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 21 045.00 | | 75 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 178.00 | 43 178.00 | | 73 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 862.00 | | | 180 862.00 |