| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 406.00 | 14 088.00 | 19 318.00 | 33 406.00 |
AH Fonds commercial | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 493.00 | 8 114.00 | 5 379.00 | 13 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 927.00 | 24 939.00 | 57 988.00 | 82 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 947.00 | 959.00 | 186 988.00 | 187 947.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 064.00 | 959.00 | 279 104.00 | 280 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 990.00 | 25 898.00 | 337 092.00 | 362 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 448.00 | 43 713.00 | | 65 448.00 |
DL TOTAL (I) | 109 161.00 | 73 713.00 | | 109 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 092.00 | 43 744.00 | | 34 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | 6 977.00 | | 15 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 75 423.00 | | 67 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 86 434.00 | | 110 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 931.00 | 212 577.00 | | 227 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 092.00 | 286 290.00 | | 337 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 330.00 | 212 577.00 | | 203 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 459.00 | | 649 459.00 | 649 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 459.00 | | 649 459.00 | 649 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | 3 480.00 | | 13 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | 119.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 8 070.00 | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 682.00 | 449 047.00 | | 664 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 234.00 | 405 334.00 | | 599 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 448.00 | 43 713.00 | | 65 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 588.00 | | 19 888.00 | 67 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 374.00 | 2 175.00 | 82 927.00 | 2 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | 62 885.00 | 2 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 13 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 882.00 | | 11 377.00 | 53 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | | 4 698.00 | 9 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 3 813.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230.00 | 13 383.00 | 675.00 | 12 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 001.00 | 735.00 | | 2 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 8 310.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 338.00 | 675.00 | 4 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | -1.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 186 796.00 | 186 796.00 | | 186 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 074.00 | 9 473.00 | 24 601.00 | 34 074.00 |
VI Groupe et associés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 900.00 | 197 087.00 | 3 813.00 | 200 900.00 |
VW T.V.A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 931.00 | 203 330.00 | 24 601.00 | 227 931.00 |