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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 346.00 | 34 844.00 | 9 502.00 | 44 346.00 |
AH Fonds commercial | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 14 354.00 | 6 830.00 | 21 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 822.00 | 49 198.00 | 49 624.00 | 98 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 422.00 | | 215 422.00 | 215 422.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 147 935.00 | | 147 935.00 | 147 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 926.00 | | 375 926.00 | 375 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 749.00 | 49 198.00 | 425 551.00 | 474 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 168.00 | 37 161.00 | | 63 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 204.00 | 77 456.00 | | 61 204.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 147 618.00 | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 784.00 | 179 370.00 | | 127 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 11 472.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 48 626.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 178.00 | 121 379.00 | | 122 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 179.00 | 360 847.00 | | 268 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 551.00 | 508 465.00 | | 425 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 045.00 | 341 430.00 | | 174 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 815.00 | | 795 815.00 | 795 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 815.00 | | 795 815.00 | 795 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 9 261.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | 1 212.00 | | 1 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 22 987.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 185.00 | 765 334.00 | | 807 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 981.00 | 687 878.00 | | 745 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 204.00 | 77 456.00 | | 61 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 272.00 | | 6 950.00 | 94 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 749.00 | | 3 517.00 | 70 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 711.00 | | 3 433.00 | 19 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 896.00 | 12 702.00 | 2 400.00 | 38 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 440.00 | 440.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 534.00 | 8 310.00 | | 26 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 3 952.00 | 1 960.00 | 12 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | -1.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 754.00 | 33 620.00 | 94 134.00 | 127 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 804.00 | 227 991.00 | 3 813.00 | 231 804.00 |
VW T.V.A. | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 179.00 | 174 045.00 | 94 134.00 | 268 179.00 |