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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 269.00 | 26 534.00 | 14 735.00 | 41 269.00 |
AH Fonds commercial | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 711.00 | 12 362.00 | 7 349.00 | 19 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 272.00 | 38 896.00 | 55 376.00 | 94 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 196.00 | 1 859.00 | 243 337.00 | 245 196.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | 1 859.00 | 453 089.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 220.00 | 40 756.00 | 508 465.00 | 549 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 161.00 | 10 713.00 | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | 65 448.00 | | 77 456.00 |
DL TOTAL (I) | 147 618.00 | 109 161.00 | | 147 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 370.00 | 34 092.00 | | 179 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 15 182.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 626.00 | 67 394.00 | | 48 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 379.00 | 110 654.00 | | 121 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 847.00 | 227 931.00 | | 360 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 465.00 | 337 092.00 | | 508 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 430.00 | 203 330.00 | | 341 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 727.00 | | 750 727.00 | 750 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 13 413.00 | | 9 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | 1 905.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 17 789.00 | | 22 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 334.00 | 664 682.00 | | 765 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 878.00 | 599 234.00 | | 687 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 456.00 | 65 448.00 | | 77 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 927.00 | | 14 082.00 | 82 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 94 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 736.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 885.00 | | 7 864.00 | 62 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | | 6 219.00 | 13 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 939.00 | 16 694.00 | 2 736.00 | 24 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 12 446.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114.00 | 4 248.00 | | 8 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 1 859.00 | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 1 859.00 | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 1 859.00 | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139.00 | 1 861.00 | 278.00 | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | -1.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 352.00 | 10 213.00 | 19 139.00 | 29 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 774.00 | 258 961.00 | 3 813.00 | 262 774.00 |
VW T.V.A. | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 847.00 | 341 430.00 | 19 417.00 | 360 847.00 |