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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 136.00 | 41 651.00 | 3 486.00 | 45 136.00 |
AH Fonds commercial | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 552.00 | 20 409.00 | 8 143.00 | 28 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 980.00 | 62 060.00 | 44 920.00 | 106 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 383.00 | | 295 383.00 | 295 383.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 278 393.00 | | 278 393.00 | 278 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 118.00 | | 589 118.00 | 589 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 098.00 | 62 060.00 | 634 038.00 | 696 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 372.00 | 63 168.00 | | 94 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 577.00 | 61 204.00 | | 165 577.00 |
DL TOTAL (I) | 292 949.00 | 157 372.00 | | 292 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 148.00 | 127 784.00 | | 94 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 302.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 17 915.00 | | 52 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 138.00 | 122 178.00 | | 194 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 090.00 | 268 179.00 | | 341 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 038.00 | 425 551.00 | | 634 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 059.00 | 174 045.00 | | 280 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 822.00 | | 8 158.00 | 98 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 826.00 | | 790.00 | 73 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | | 7 368.00 | 21 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 12 861.00 | | 49 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 6 807.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 6 054.00 | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 295 383.00 | 295 383.00 | | 295 383.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 134.00 | 33 103.00 | 61 031.00 | 94 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 537.00 | 314 537.00 | | 314 537.00 |
VW T.V.A. | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 090.00 | 280 059.00 | 61 031.00 | 341 090.00 |