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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 625.00 | 23 919.00 | 1 706.00 | 25 625.00 |
AH Fonds commercial | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 111 355.00 | 39 845.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 322.00 | 34 893.00 | 10 428.00 | 45 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 093.00 | 170 969.00 | 397 125.00 | 568 093.00 |
BN En cours de production de biens | 610 472.00 | | 610 472.00 | 610 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 757.00 | | 563 757.00 | 563 757.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 412 669.00 | | 412 669.00 | 412 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 439.00 | | 1 633 439.00 | 1 633 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 533.00 | 170 969.00 | 2 030 564.00 | 2 201 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 68 072.00 | 56 845.00 | | 68 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 414.00 | 11 227.00 | | 131 414.00 |
DL TOTAL (I) | 284 186.00 | 152 772.00 | | 284 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 505.00 | 355 547.00 | | 163 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 975.00 | 87 710.00 | | 353 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 017.00 | 141 053.00 | | 217 017.00 |
EA Autres dettes | 141 108.00 | 150 012.00 | | 141 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 773.00 | 735 309.00 | | 869 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 378.00 | 1 469 631.00 | | 1 745 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 564.00 | 1 623 403.00 | | 2 030 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 378.00 | 1 469 631.00 | | 1 745 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 2 069 299.00 | 29 602.00 | 2 098 901.00 | 2 069 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 875.00 | 29 602.00 | 2 099 478.00 | 2 069 875.00 |
FM Production stockée | | | 102 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 105.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 105.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | 395.00 | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | 1 684.00 | | 43 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 303.00 | 1 545 940.00 | | 2 210 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 889.00 | 1 534 713.00 | | 2 078 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 414.00 | 11 227.00 | | 131 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 701.00 | | 10 105.00 | 568 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 568 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 713.00 | 370 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 678.00 | | 5 805.00 | 375 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 024.00 | | 4 300.00 | 193 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 264.00 | 15 418.00 | 10 713.00 | 166 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533.00 | 4 099.00 | 10 713.00 | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 731.00 | 11 320.00 | | 135 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 975.00 | 353 975.00 | | 353 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 773.00 | 869 773.00 | | 869 773.00 |
UX Autres créances clients | 563 757.00 | 563 757.00 | | 563 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VI Groupe et associés | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 299.00 | 610 299.00 | | 610 299.00 |
VW T.V.A. | 122 645.00 | 122 645.00 | | 122 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 378.00 | 1 745 378.00 | | 1 745 378.00 |