| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
AH Fonds commercial | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 117 637.00 | 33 562.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 752.00 | 43 416.00 | 13 336.00 | 56 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 218.00 | 189 174.00 | 392 043.00 | 581 218.00 |
BN En cours de production de biens | 584 547.00 | | 584 547.00 | 584 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 938.00 | | 390 938.00 | 390 938.00 |
BZ Autres créances | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
CF Disponibilités | 394 294.00 | | 394 294.00 | 394 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 164.00 | | 1 460 164.00 | 1 460 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 382.00 | 189 174.00 | 1 852 207.00 | 2 041 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 199 486.00 | 68 072.00 | | 199 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 086.00 | 131 414.00 | | 78 086.00 |
DL TOTAL (I) | 362 271.00 | 284 186.00 | | 362 271.00 |
DP Provisions pour risques | 11 563.00 | 1 000.00 | | 11 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 563.00 | 1 000.00 | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 932.00 | 163 505.00 | | 150 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 828.00 | 353 975.00 | | 286 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 747.00 | 217 017.00 | | 88 747.00 |
EA Autres dettes | 108 221.00 | 141 108.00 | | 108 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 645.00 | 869 773.00 | | 843 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 373.00 | 1 745 378.00 | | 1 478 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 207.00 | 2 030 564.00 | | 1 852 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 373.00 | 1 745 378.00 | | 1 478 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 093.00 | | 13 124.00 | 568 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 770.00 | | 1 694.00 | 370 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 324.00 | | 11 430.00 | 197 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 969.00 | 18 206.00 | | 170 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 919.00 | 3 400.00 | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 050.00 | 14 805.00 | | 147 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 10 563.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 10 563.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 828.00 | 286 828.00 | | 286 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 645.00 | 843 645.00 | | 843 645.00 |
UX Autres créances clients | 390 938.00 | 390 938.00 | | 390 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VI Groupe et associés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 323.00 | 481 323.00 | | 481 323.00 |
VW T.V.A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 373.00 | 1 478 373.00 | | 1 478 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 108.00 | 15 248.00 | | 12 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | 15 476.00 | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 67 377.00 | 148 172.00 | | 67 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 160.00 | 8 648.00 | | 7 160.00 |
YT Sous‐traitance | 528 778.00 | 948 017.00 | | 528 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 634.00 | 9 848.00 | | 6 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 742.00 | 25 096.00 | | 18 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 993.00 | 610 631.00 | | 294 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 505.00 | 244 066.00 | | 115 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 832.00 | 1 120 313.00 | | 616 832.00 |