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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 1 738.00 | 796.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 129 943.00 | 21 257.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 606.00 | 170 408.00 | 367 198.00 | 537 606.00 |
BN En cours de production de biens | 178 605.00 | | 178 605.00 | 178 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 092.00 | | 275 092.00 | 275 092.00 |
BZ Autres créances | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CF Disponibilités | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 146.00 | | 688 146.00 | 688 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 752.00 | 170 408.00 | 1 055 344.00 | 1 225 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 375 918.00 | 277 571.00 | | 375 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 901.00 | 98 347.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 495 519.00 | 460 618.00 | | 495 519.00 |
DP Provisions pour risques | 11 563.00 | 16 563.00 | | 11 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 563.00 | 16 563.00 | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 304.00 | 115 954.00 | | 116 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 133 212.00 | | 109 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 304.00 | 92 800.00 | | 73 304.00 |
EA Autres dettes | 73 293.00 | 93 611.00 | | 73 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 923.00 | 692 613.00 | | 175 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 262.00 | 1 128 190.00 | | 548 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 344.00 | 1 605 371.00 | | 1 055 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 262.00 | 1 128 190.00 | | 548 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 298 134.00 | 36 000.00 | 1 334 134.00 | 1 298 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 134.00 | 36 000.00 | 1 334 134.00 | 1 298 134.00 |
FM Production stockée | | | -297 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 7 375.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 33 570.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 33 570.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 198.00 | -33 570.00 | | 9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 31 416.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 800.00 | 1 661 514.00 | | 1 051 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 899.00 | 1 563 167.00 | | 1 016 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 901.00 | 98 347.00 | | 34 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 458.00 | | 840.00 | 581 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 692.00 | 537 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 865.00 | 347 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 827.00 | 189 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 704.00 | | 840.00 | 372 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 936.00 | 12 164.00 | 44 692.00 | 202 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 421.00 | 1 181.00 | 25 865.00 | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 515.00 | 10 983.00 | 18 827.00 | 176 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 563.00 | | 5 000.00 | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | | 5 000.00 | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
UX Autres créances clients | 275 092.00 | 275 092.00 | | 275 092.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VI Groupe et associés | 116 304.00 | 116 304.00 | | 116 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 152.00 | 312 152.00 | | 312 152.00 |
VW T.V.A. | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 262.00 | 548 262.00 | | 548 262.00 |