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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 559.00 | 26 421.00 | 1 138.00 | 27 559.00 |
AH Fonds commercial | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 123 878.00 | 27 322.00 | 151 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 752.00 | 51 834.00 | 4 917.00 | 56 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 458.00 | 202 936.00 | 378 521.00 | 581 458.00 |
BN En cours de production de biens | 475 705.00 | | 475 705.00 | 475 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 915.00 | | 211 915.00 | 211 915.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 504 895.00 | | 504 895.00 | 504 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 850.00 | | 1 226 850.00 | 1 226 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 307.00 | 202 936.00 | 1 605 371.00 | 1 808 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 277 571.00 | 199 486.00 | | 277 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 347.00 | 78 086.00 | | 98 347.00 |
DL TOTAL (I) | 460 618.00 | 362 271.00 | | 460 618.00 |
DP Provisions pour risques | 16 563.00 | 11 563.00 | | 16 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 563.00 | 11 563.00 | | 16 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 954.00 | 150 932.00 | | 115 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | 286 828.00 | | 133 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | 88 747.00 | | 92 800.00 |
EA Autres dettes | 93 611.00 | 108 221.00 | | 93 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 613.00 | 843 645.00 | | 692 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 190.00 | 1 478 373.00 | | 1 128 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 371.00 | 1 852 207.00 | | 1 605 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 190.00 | 1 478 373.00 | | 1 128 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 218.00 | | 1 200.00 | 581 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 581 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 372 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 464.00 | | 1 200.00 | 372 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 174.00 | 14 722.00 | 960.00 | 189 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 319.00 | 62.00 | 960.00 | 27 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 855.00 | 14 659.00 | | 161 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 563.00 | 5 000.00 | | 11 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563.00 | 5 000.00 | | 11 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 613.00 | 692 613.00 | | 692 613.00 |
UX Autres créances clients | 211 915.00 | 211 915.00 | | 211 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 115 954.00 | 115 954.00 | | 115 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 190.00 | 1 128 190.00 | | 1 128 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 289.00 | 12 108.00 | | 14 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | 13 517.00 | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 84 368.00 | 67 377.00 | | 84 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 302.00 | 7 160.00 | | 6 302.00 |
YT Sous‐traitance | 641 286.00 | 528 778.00 | | 641 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 747.00 | 6 634.00 | | 4 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 036.00 | 18 742.00 | | 19 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 460.00 | 294 993.00 | | 368 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 187.00 | 115 505.00 | | 160 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 762.00 | 616 832.00 | | 739 762.00 |