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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 208 396.00 | 99 666.00 | 108 730.00 | 208 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 3 476.00 | 1 068.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 830.00 | 106 033.00 | 109 798.00 | 215 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 315.00 | 106 033.00 | 130 283.00 | 236 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 923.00 | -41 821.00 | | -48 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 251.00 | -7 102.00 | | -4 251.00 |
DL TOTAL (I) | -51 174.00 | -46 923.00 | | -51 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 531.00 | 166 028.00 | | 151 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 524.00 | 24 024.00 | | 29 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 324.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 456.00 | 190 724.00 | | 181 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 283.00 | 143 801.00 | | 130 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 881.00 | 39 226.00 | | 44 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951.00 | 18 396.00 | | 18 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 201.00 | 25 498.00 | | 23 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 251.00 | -7 102.00 | | -4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 685.00 | 14 347.00 | | 91 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | 14 347.00 | | 88 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 498.00 | 14 923.00 | 99 363.00 | 151 498.00 |
VI Groupe et associés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 456.00 | 44 881.00 | 99 363.00 | 181 456.00 |