| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 208 396.00 | 113 559.00 | 94 837.00 | 208 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 3 930.00 | 614.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 830.00 | 120 380.00 | 95 450.00 | 215 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 247.00 | 120 380.00 | 115 867.00 | 236 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 174.00 | -48 923.00 | | -53 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065.00 | -4 251.00 | | -3 065.00 |
DL TOTAL (I) | -54 238.00 | -51 174.00 | | -54 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 605.00 | 151 531.00 | | 136 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | 29 524.00 | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 401.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 105.00 | 181 456.00 | | 170 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 867.00 | 130 283.00 | | 115 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 033.00 | 14 347.00 | | 106 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 142.00 | 14 347.00 | | 103 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 575.00 | 15 368.00 | 121 207.00 | 136 575.00 |
VI Groupe et associés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 105.00 | 48 898.00 | 121 207.00 | 170 105.00 |