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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AP Constructions | 208 396.00 | 131 736.00 | 76 660.00 | 208 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 4 525.00 | 19.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 830.00 | 139 151.00 | 76 679.00 | 215 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 074.00 | 139 151.00 | 102 923.00 | 242 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 006.00 | -56 238.00 | | -54 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | 2 232.00 | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | -56 906.00 | -52 006.00 | | -56 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411.00 | 121 237.00 | | 105 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 440.00 | 38 240.00 | | 46 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 400.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 828.00 | 159 878.00 | | 159 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 923.00 | 107 871.00 | | 102 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 745.00 | 54 497.00 | | 70 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 727.00 | 4 424.00 | | 134 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 837.00 | 4 424.00 | | 131 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 381.00 | 16 298.00 | 89 083.00 | 105 381.00 |
VI Groupe et associés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 828.00 | 70 745.00 | 89 083.00 | 159 828.00 |